Инвестидея в акция МТС: закрытие дивидендного гэпа

Инвест-идея – покупка акций МТС
Покупка – по текущей цене 314.95 руб. (имеет смысл поставить заявки и ниже, возможна дополнительная просадка)
Продажа – 333,50 руб. (возможно дальнейшее удержание)
Срок – 5 октября (возможно намного раньше)
Прибыль – 4,94% (~20% годовых)

Почему акции МТС должны вырасти?

Про бизнес МТС сказано много, пересказывать не будем. Бизнес стабильный, прибыльный, в хорошем состоянии. Хорошая дивидендная «фишка» со стабильной прибылью, не подверженной серьезным просадкам даже в кризисные времена. Дополнительный аргумент – необходимость передачи дивидендов материнской компании – «гарантирует» стабильность дивидендной политики.

Достаточно полный SWOT-анализ можно почитать например тут. Отметим лишь, что у МТС все в порядке и параметры бизнеса отлично смотрятся на фоне конкурентов.

Кроме того:
• Сейчас, после выплаты дивидендов, цена просела несколько ниже стандартных уровней просадки.
• Дивидендный гэп акция обычно закрывает относительно быстро – чаще всего несколько недель
• Предполагаемый размер дивидендных выплат 8,4 рубля в начале октября
• Слухи о сделке между АФК «Система» и Сбербанком о продажи части МТС (ниже). В случае реализации сделки или подтверждении слухов, цена акции может взлететь существенно выше обозначенной целевой цены.

Время закрытия дивидендного гэпа МТС
Время закрытия дивидендного гэпа МТС

Итого. Мы имеем возможность войти по хорошей цене в отличную дивидендную историю с опциональной возможностью роста на новостях о сделке со Сбербанком.

О сделке АФК «Система» со Сбербанком

Ходят слухи о возможной сделке между «Системой» и Сбербанком по продажи акций МТС. Слухи основаны на том, что «Система» вывела из-под залога в Сбербанке 6.85% акций МТС, что может расцениваться как подготовка к продаже части или полностью бизнеса крупному инвестору. Такая сделка была бы выгодна всем трем сторонам. Сбербанк (#SBER) заинтересован в получении коммуникационного бизнеса для своей новой экосистемы, Система (#AFKS) получит деньги для уменьшения долговой нагрузки, МТС – доступ к надежному и дешевому финансированию плюс получения статуса квази-государственной компании, что обеспечивает определенную защиту в любых судебных разбирательствах. Кроме того и МТС и Сбербанк могут получить определенные плюсы от объединения клиентской базы.

PS. Идея может быть реализована и на фьючерсе AFKS-9.20, благо экспирация как раз в конце сентября, но надо понимать, что тут будут исключены все преимущества, связанные с опционной составляющей длительного владения акциями.

Добавить комментарий

*

2 × 5 =